有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	541
預金
当座預金	3,790,537
普通預金	233,104
通知預金	780,000
定期預金	56,718
別段預金	24,412
小計	4,884,773
合計	4,885,315

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	15,282
日本事務器㈱	395
合計	15,677

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	4,361
5月	3,647
6月	4,038
7月	3,630
合計	15,677

3)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECソリューションイノベータ㈱	369,096
㈱日立製作所	356,092
KDDI㈱	295,031
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	292,334
東芝情報システム㈱	179,140
その他	1,512,820
合計	3,004,516

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,661,880	20,411,803	20,069,167	3,004,516	86.98	50.66

4)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
TDCソフト㈱	233,600
㈱千葉興業銀行 第七種優先株式	200,000
日新製糖㈱	126,450
㈱日立製作所	105,421
㈱クロスキャット	103,802
その他	330,621
小計	1,099,894
その他
第6回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約	100,271
BNPパリパインシュアンス	100,000
ブレンドシックス	67,995
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド あすのはね	43,164
One円建て債券ファンド2021-03	30,129
その他	37,727
小計	379,287
合計	1,479,182

5)繰延税金資産
繰延税金資産は931,707千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱共達	117,545
NECネッツエスアイ株式会社	23,111
㈱天公システム	21,672
㈱JCDソリューション	21,150
日本ナレッジ㈱	20,794
その他	601,058
合計	805,333

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,205,916
退職給付信託	△600,408
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	142,631
合計	1,748,138