有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	431
預金
当座預金	3,129,824
普通預金	22,786
通知預金	780,000
定期預金	50,343
別段預金	19,418
小計	4,002,373
合計	4,002,805

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	17,841
合計	17,841

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	4,042
5月	4,180
6月	4,950
7月	4,669
合計	17,841

3)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	344,902
KDDI㈱	243,932
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	209,227
NECソリューションイノベータ㈱	193,440
東芝情報システム㈱	173,374
その他	1,518,511
合計	2,683,388

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,603,157	19,028,894	18,948,663	2,683,388	87.60	50.84

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)仕掛品

品名	金額(千円)
コンサルティング及び システム・インテグレーション・サービス	124,058
システムマネージメントサービス	2,766
合計	126,825

5)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱千葉興業銀行 第七種優先株式	200,000
TDCソフト㈱	159,000
日新製糖㈱	149,850
㈱日立製作所	51,254
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	47,352
その他	163,097
小計	770,554
その他
第6回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約	101,539
BNPパリパインシュアンス	100,000
netWIN GSインターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)	50,851
ブレンドシックス	48,012
バークレイズ銀行日経平均株価連動債	44,915
その他	57,913
小計	403,231
合計	1,173,786

6)繰延税金資産
繰延税金資産は981,811千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エス・ディー・ピー	28,704
㈱ヒューマンクレスト	18,904
NECネッツエスアイ㈱	18,903
㈱琉球ネットワークサービス	14,974
㈱TBTソリューションズ	13,766
その他	470,027
合計	565,281

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,577,909
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	△243,323
合計	2,334,586