有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,017
預金
当座預金	1,951,460
普通預金	2,154
通知預金	1,280,000
別段預金	7,403
小計	3,241,018
合計	3,244,035

2)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	576,924
KDDI㈱	226,972
日本電気㈱	147,101
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	134,211
NECソフト㈱	119,334
その他	1,341,868
合計	2,546,413

(注) NECソフト株式会社は、平成26年4月1日をもってNECグループのソフトウェア会社7社が統合したことにより、社名がNECソリューションイノベータ株式会社に変更となっております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,293,140	16,556,232	16,302,959	2,546,413	86.49	53.35

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)仕掛品

品名	金額(千円)
コンサルティング及びシステム・インテグレーション・サービス	379,862
システムマネージメントサービス	2,712
合計	382,575

4)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱千葉興業銀行 第四回第四種優先株式	200,000
㈱岡三証券グループ	86,900
㈱三菱東京UFJフィナンシャル・グループ	66,622
三井倉庫㈱	57,680
日新製糖㈱	53,275
その他	135,183
小計	599,661
その他
ジャフコ・スーパーV3-A号投資事業有限責任組合	72,661
小計	72,661
合計	672,322

5)繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で1,112,596千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北洋情報システム㈱	27,505
大連愛凱系統集成有限公司	21,401
㈱琉球ネットワークサービス	21,085
日本ナレッジ㈱	20,969
㈱イー・ビジネス	12,761
その他	428,985
合計	532,709

2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,251,344
未認識過去勤務費用	220,410
未認識数理計算上の差異	△339,800
合計	2,131,954