有価証券報告書-第41期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	774
預金
当座預金	2,805,769
普通預金	1,618
通知預金	780,000
定期預金	51,039
別段預金	15,929
小計	3,654,356
合計	3,655,130

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	4,320
合計	4,320

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年6月	1,728
7月	2,592
合計	4,320

3)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	340,810
KDDI㈱	264,901
NECソリューションイノベータ㈱	205,994
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	186,002
東芝情報システム㈱	176,649
その他	1,428,799
合計	2,603,157

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,497,575	19,191,752	19,086,169	2,603,157	88.00	48.50

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)仕掛品

品名	金額(千円)
コンサルティング及び システム・インテグレーション・サービス	311,588
システムマネージメントサービス	3,028
合計	314,616

5)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱千葉興業銀行 第七種優先株式	200,000
TDCソフト㈱	175,200
日新製糖㈱	151,650
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	64,625
㈱日立製作所	55,191
その他	202,169
小計	848,836
その他
第6回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約	101,403
BNPパリパインシュアンス	100,000
CSAG・コーラブル債	100,000
netWIN GSインターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)	49,112
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド あすのはね	45,822
その他	11,057
小計	407,395
合計	1,256,231

6)繰延税金資産
繰延税金資産は958,936千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ナレッジ㈱	35,299
㈱イー・ビジネス	26,209
㈱エス・ディー・ピー	22,661
㈱ヒューマンクレスト	21,608
㈱共達	16,364
その他	488,523
合計	610,667

(注) ㈱共達は、2019年1月17日付でニュータッチ共達ネットワーク㈱から㈱共達に商号変更しております。
2)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,672,705
未認識過去勤務費用	-
未認識数理計算上の差異	△389,009
合計	2,283,696