有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 439,431 | 591,940 |
| 減価償却費 | 55,838 | 62,430 |
| 減損損失 | 913 | 154 |
| 固定資産除却損 | 78 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,655 | 333 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,189 | 58,593 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,189 | 4,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,530 | 13,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,830 | △14,458 |
| 支払利息 | 5,539 | 3,665 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △998 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △429 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △213,137 | 110,514 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,750 | 43,002 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,287 | △67,869 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △62,300 | 2,677 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △23,301 | △23,570 |
| その他 | 47,800 | 61,810 |
| 小計 | 225,013 | 846,853 |
| 法人税等の支払額 | △148,406 | △174,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,607 | 672,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,800 | △42,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,349 | △208,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,320 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,542 | - |
| 貸付けによる支出 | △4,270 | △2,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,828 | 2,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,831 | 14,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,329 | △25,858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,761 | 11,229 |
| その他 | △8,626 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,697 | △251,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △227,430 | △115,188 |
| 自己株式の取得による支出 | △260 | △173 |
| 利息の支払額 | △5,400 | △3,602 |
| リース債務の返済による支出 | △10,457 | △10,663 |
| 配当金の支払額 | △60,342 | △82,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,891 | △111,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,586 | 309,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 668,921 | 649,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 649,335 | ※ 958,429 |
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