有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 557,796 | 484,642 |
| 減価償却費 | 66,645 | 113,301 |
| 減損損失 | 472 | - |
| 固定資産除却損 | 262 | 1,120 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37,905 | △1,985 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,871 | △15,148 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,436 | 1,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,250 | △106,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,106 | △7,948 |
| 支払利息 | 3,920 | 3,864 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 49,599 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △85 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △205,308 | △148,892 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,044 | △14,467 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 460,803 | △57,226 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,777 | △24,219 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △31,091 | △23,267 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 94,300 |
| その他 | △19,429 | △86,947 |
| 小計 | 843,653 | 211,566 |
| 法人税等の支払額 | △283,369 | △134,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,284 | 77,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,712 | △6,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,935 | △29,826 |
| 貸付けによる支出 | △2,480 | △350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,580 | 2,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,106 | 7,949 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,417 | △7,235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,018 | 1,834 |
| その他 | △10,573 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,413 | △31,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,544 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △4 |
| 利息の支払額 | △3,910 | △3,811 |
| リース債務の返済による支出 | △10,979 | △9,243 |
| 配当金の支払額 | △109,647 | △111,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,119 | △124,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,751 | △78,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 958,429 | 1,370,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,370,181 | ※ 1,291,570 |
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