有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 214,792 | 350,897 |
| 減価償却費 | 92,733 | 74,301 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,448 | 4,960 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,757 | 15,456 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,004 | 2,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,300 | 10,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,042 | △19,256 |
| 支払利息 | 19,709 | 14,441 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,000 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 37,429 | 5,470 |
| 固定資産除却損 | 492 | 655 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131,178 | 122,757 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,591 | △5,044 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △156,036 | △112,033 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,234 | △28,712 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △6,845 | △23,350 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △29,971 | △29,516 |
| その他 | 101,049 | △36,103 |
| 小計 | 191,868 | 347,808 |
| 法人税等の支払額 | △22,752 | △146,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,116 | 201,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,000 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 77,416 | 133,906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,533 | △33,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △885 | △1,532 |
| 貸付けによる支出 | △3,330 | △2,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,680 | 5,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,197 | 19,256 |
| その他 | 4,098 | △9,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,643 | 111,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △844,458 | △782,512 |
| 自己株式の取得による支出 | △146 | △180 |
| 利息の支払額 | △20,335 | △14,169 |
| リース債務の返済による支出 | △34,371 | △23,097 |
| 配当金の支払額 | △33,016 | △32,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,328 | △652,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,431 | △339,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,998 | 1,033,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,033,429 | ※ 693,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
