有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,642 | 1,190,908 |
| 減価償却費 | 113,301 | 105,357 |
| 減損損失 | - | 14,876 |
| 固定資産除却損 | 1,120 | 3,390 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,985 | 18,317 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,148 | 157,649 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,229 | 2,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △106,787 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,948 | △7,346 |
| 支払利息 | 3,864 | 4,784 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,167 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 7,133 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148,892 | 658,624 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,467 | △381,912 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,226 | △570,705 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,219 | 151,501 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △23,267 | 16,357 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 94,300 | △16,050 |
| その他 | △86,947 | 379,825 |
| 小計 | 211,566 | 1,738,887 |
| 法人税等の支払額 | △134,101 | △181,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,464 | 1,557,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,022 | △8,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,826 | △29,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 15,666 |
| 貸付けによる支出 | △350 | △2,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,487 | 2,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,949 | 7,347 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,235 | △4,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,834 | 13,399 |
| その他 | - | △15,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,162 | △21,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △672 |
| 利息の支払額 | △3,811 | △4,670 |
| リース債務の返済による支出 | △9,243 | △7,912 |
| 配当金の支払額 | △111,853 | △115,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,912 | △103,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,610 | 1,432,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,181 | 1,291,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,291,570 | ※ 2,724,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
