有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,680,147 | 3,081,383 |
| 減価償却費 | 99,566 | 101,354 |
| 減損損失 | 5,519 | - |
| 固定資産除却損 | 678 | 471 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,925 | △33,849 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104,238 | 113,367 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △311 | 715 |
| 受取利息及び受取配当金 | △421 | △486 |
| 支払利息 | 29,407 | 3,359 |
| 雇用調整助成金 | △62,652 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,590,306 | 936,104 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 371,897 | 203,034 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 956,817 | △714,068 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 938,840 | △596,762 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △10,948 | 52,296 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 648,756 | △247,126 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △11,000 | - |
| その他 | 549,223 | 19,179 |
| 小計 | 7,721,378 | 2,918,973 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 62,652 | - |
| 法人税等の支払額 | △12,091 | △1,865,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,771,938 | 1,053,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,812 | △27,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △210 | △64,025 |
| 貸付けによる支出 | △500 | △1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,423 | 1,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,638 | △1,132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,731 | 10,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,584 | △82,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △75,000 |
| 利息の支払額 | △28,978 | △3,356 |
| リース債務の返済による支出 | △8,137 | △12,107 |
| 配当金の支払額 | △154 | △554,687 |
| その他 | - | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,412,270 | △595,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,348,083 | 375,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,720 | 7,718,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,718,804 | ※ 8,094,374 |
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