有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △378,550 | △493,080 |
| 減価償却費 | 62,894 | 55,217 |
| 減損損失 | - | 150 |
| 固定資産除却損 | 89 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △427 | 5,678 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △230,356 | 55,384 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,073 | △1,873 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,303,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | △550 | △573 |
| 支払利息 | 3,391 | 4,839 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,231 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 228 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 871,785 | △775,385 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 54,743 | △41,847 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 92,884 | △2,878 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △348,785 | 133,687 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △7,579 | 124,748 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △388,505 | 122,785 |
| その他 | △31,875 | 33,114 |
| 小計 | △302,918 | 523,156 |
| 法人税等の支払額 | △781,065 | △12,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,083,983 | 510,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,469 | △13,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,027 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,397 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,466 | - |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,343 | 1,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 573 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,563 | △19,457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,135 | 17,676 |
| その他の支出 | △1,879 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,787 | △12,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △139,320 | △39 |
| 利息の支払額 | △3,451 | △5,032 |
| リース債務の返済による支出 | △12,502 | △10,165 |
| 配当金の支払額 | △390,394 | △125,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △545,669 | △141,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,656,440 | 356,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,094,374 | 6,437,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,437,933 | ※ 6,794,358 |
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