有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,559,361 | 6,680,147 |
| 減価償却費 | 103,005 | 99,566 |
| 減損損失 | 1,921 | 5,519 |
| 固定資産除却損 | - | 678 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △872 | 11,925 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △174,064 | 104,238 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,148 | △311 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,323 | △421 |
| 支払利息 | 3,665 | 29,407 |
| 雇用調整助成金 | △289,047 | △62,652 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,338 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 13,659 | - |
| リース解約損 | 12,288 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 766,547 | △2,590,306 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △237,850 | 371,897 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,329 | 956,817 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △130,368 | 938,840 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △12,530 | △10,948 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △436,383 | 648,756 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △11,000 |
| その他 | △352,205 | 549,223 |
| 小計 | △2,232,101 | 7,721,378 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 289,047 | 62,652 |
| 法人税等の支払額 | △398,876 | △12,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,341,930 | 7,771,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,742 | △6,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,189 | △210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,137 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,200 | △500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,896 | 1,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,323 | 422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,518 | △9,638 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,361 | 3,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,067 | △11,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200,000 | △1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △75,000 |
| 利息の支払額 | △3,935 | △28,978 |
| リース債務の返済による支出 | △10,831 | △8,137 |
| 配当金の支払額 | △165,688 | △154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944,543 | △1,412,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,353,319 | 6,348,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,724,040 | 1,370,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,370,720 | ※ 7,718,804 |
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