有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,081,383 | △378,550 |
| 減価償却費 | 101,354 | 62,894 |
| 固定資産除却損 | 471 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,849 | △427 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 113,367 | △230,356 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 715 | △1,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | △486 | △550 |
| 支払利息 | 3,359 | 3,391 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,231 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 228 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 936,104 | 871,785 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 203,034 | 54,743 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △714,068 | 92,884 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △596,762 | △348,785 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 52,296 | △7,579 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △247,126 | △388,505 |
| その他 | 19,179 | △31,875 |
| 小計 | 2,918,973 | △302,918 |
| 法人税等の支払額 | △1,865,617 | △781,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,356 | △1,083,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,510 | △9,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,025 | △25,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,466 |
| 貸付けによる支出 | △1,700 | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,060 | 1,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 549 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,132 | △1,563 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,189 | 3,135 |
| その他の支出 | - | △1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,633 | △26,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △139,320 |
| 利息の支払額 | △3,356 | △3,451 |
| リース債務の返済による支出 | △12,107 | △12,502 |
| 配当金の支払額 | △554,687 | △390,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △595,153 | △545,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 375,569 | △1,656,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,718,804 | 8,094,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,094,374 | ※ 6,437,933 |
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