有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,190,908 | △1,559,361 |
| 減価償却費 | 105,357 | 103,005 |
| 減損損失 | 14,876 | 1,921 |
| 固定資産除却損 | 3,390 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,317 | △872 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 157,649 | △174,064 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,009 | 4,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,346 | △2,323 |
| 支払利息 | 4,784 | 3,665 |
| 雇用調整助成金 | - | △289,047 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,167 | 3,338 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 7,133 | 13,659 |
| リース解約損 | - | 12,288 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 658,624 | 766,547 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △381,912 | △237,850 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △570,705 | 54,329 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 151,501 | △130,368 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 16,357 | △12,530 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 354,987 | △436,383 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △16,050 | - |
| その他 | 24,838 | △352,205 |
| 小計 | 1,738,887 | △2,232,101 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 289,047 |
| 法人税等の支払額 | △181,628 | △398,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,259 | △2,341,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,377 | △11,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,228 | △3,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,666 | 57,137 |
| 貸付けによる支出 | △2,750 | △1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,336 | 1,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,347 | 2,323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,264 | △3,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,399 | 2,361 |
| その他 | △15,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,372 | 44,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △672 | - |
| 利息の支払額 | △4,670 | △3,935 |
| リース債務の返済による支出 | △7,912 | △10,831 |
| 配当金の支払額 | △115,161 | △165,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,417 | 944,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,432,469 | △1,353,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,570 | 2,724,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,724,040 | ※ 1,370,720 |
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