有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,467 | 439,431 |
| 減価償却費 | 63,398 | 55,838 |
| 減損損失 | - | 913 |
| 固定資産除却損 | 2,375 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,455 | △8,655 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,702 | △25,189 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,338 | 1,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,100 | 14,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,885 | △15,830 |
| 支払利息 | 10,084 | 5,539 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4,845 | △998 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △429 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △216,761 | △213,137 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △50,352 | △27,750 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,708 | 37,287 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 91,757 | △62,300 |
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △23,297 | △23,301 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △25,988 | - |
| その他 | 86,652 | 47,800 |
| 小計 | 423,688 | 225,013 |
| 法人税等の支払額 | △178,675 | △148,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,013 | 76,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,164 | △18,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,547 | △4,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,962 | 5,542 |
| 貸付けによる支出 | △2,706 | △4,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,075 | 2,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,888 | 15,831 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,965 | △12,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,922 | 33,761 |
| その他 | - | △8,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,464 | 7,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △531,214 | △227,430 |
| 自己株式の取得による支出 | △590 | △260 |
| 利息の支払額 | △9,789 | △5,400 |
| リース債務の返済による支出 | △17,589 | △10,457 |
| 配当金の支払額 | △49,122 | △60,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △308,305 | △103,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,827 | △19,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 693,749 | 668,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 668,921 | ※ 649,335 |
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