四半期報告書-第44期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 124,469,289 | 124,961,290 |
| 受取手形 | 2,678,456 | 2,226,830 |
| 売掛金 | 8,916,592 | 5,766,384 |
| 商品及び製品 | 132,521 | 121,548 |
| 仕掛品 | 987 | 1,224 |
| 原材料及び貯蔵品 | 59,710 | 56,478 |
| 前払費用 | 136,835 | 128,134 |
| 未収入金 | 6,487 | 5,784 |
| その他 | 5,249 | 7,173 |
| 貸倒引当金 | △7,266 | △15,678 |
| 流動資産合計 | 136,398,864 | 133,259,171 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,232,377 | 1,236,229 |
| 無形固定資産 | 532,508 | 554,948 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,760,150 | 32,174,870 |
| 関係会社株式 | 9,196 | 9,196 |
| 敷金及び保証金 | 946,957 | 946,209 |
| 長期未収入金 | 77,040 | 81,520 |
| 会員権 | 27,300 | 27,980 |
| 破産更生債権等 | 1,433 | 1,421 |
| 貸倒引当金 | △78,823 | △83,291 |
| 投資その他の資産合計 | 33,743,253 | 33,157,906 |
| 固定資産合計 | 35,508,139 | 34,949,084 |
| 資産合計 | 171,907,004 | 168,208,255 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 360,189 | 220,661 |
| 未払金 | 974,492 | 887,314 |
| 未払費用 | 1,158,358 | 1,345,081 |
| 未払法人税等 | 3,064,473 | 1,132,254 |
| 未払消費税等 | 754,346 | 585,317 |
| 預り金 | 109,220 | 297,629 |
| 前受収益 | 21,438,561 | 19,949,017 |
| 役員賞与引当金 | 60,000 | 60,000 |
| その他 | 13,932 | 7,619 |
| 流動負債合計 | 27,933,574 | 24,484,896 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 3,114,467 | 3,110,966 |
| 退職給付引当金 | 3,113,884 | 3,198,776 |
| 長期未払金 | 786,693 | 786,693 |
| 資産除去債務 | 319,337 | 319,356 |
| 固定負債合計 | 7,334,383 | 7,415,792 |
| 負債合計 | 35,267,958 | 31,900,689 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | 18,415,000 | 18,415,000 |
| 利益剰余金 | 93,092,255 | 93,161,421 |
| 自己株式 | △227,976 | △227,976 |
| 株主資本合計 | 121,798,278 | 121,867,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,840,767 | 14,440,122 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,840,767 | 14,440,122 |
| 純資産合計 | 136,639,046 | 136,307,566 |
| 負債純資産合計 | 171,907,004 | 168,208,255 |
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