四半期報告書-第41期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 97,839,792 | 101,570,107 |
| 受取手形 | ※ 2,363,287 | ※ 2,193,165 |
| 売掛金 | 7,724,886 | 5,789,837 |
| 商品及び製品 | 127,222 | 126,206 |
| 仕掛品 | 1,674 | 1,521 |
| 原材料及び貯蔵品 | 62,341 | 63,053 |
| 前払費用 | 178,238 | 149,289 |
| 未収入金 | 6,211 | 7,541 |
| その他 | 13,415 | 17,213 |
| 貸倒引当金 | △16,094 | △11,873 |
| 流動資産合計 | 108,300,975 | 109,906,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 447,895 | 480,607 |
| 無形固定資産 | 456,387 | 255,841 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 29,900,252 | 32,410,399 |
| 関係会社株式 | 16,093 | 9,196 |
| 長期未収入金 | 65,880 | 62,680 |
| 敷金及び保証金 | 713,756 | 778,215 |
| 会員権 | 32,380 | 32,380 |
| 破産更生債権等 | 1,905 | 3,226 |
| 貸倒引当金 | △71,935 | △70,056 |
| 投資その他の資産合計 | 30,658,332 | 33,226,040 |
| 固定資産合計 | 31,562,615 | 33,962,490 |
| 資産合計 | 139,863,590 | 143,868,555 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 316,438 | 193,950 |
| 未払金 | 800,098 | 912,982 |
| 未払費用 | 994,739 | 832,758 |
| 未払法人税等 | 3,014,753 | 726,964 |
| 未払消費税等 | 607,112 | 355,835 |
| 預り金 | 83,298 | 176,307 |
| 前受収益 | 12,546,251 | 12,447,946 |
| 役員賞与引当金 | 80,000 | 40,000 |
| その他 | 2,506 | 4,836 |
| 流動負債合計 | 18,445,199 | 15,691,582 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,727,740 | 3,930,113 |
| 退職給付引当金 | 2,153,706 | 2,368,445 |
| 役員退職慰労引当金 | 952,172 | - |
| 長期未払金 | - | 952,172 |
| 資産除去債務 | 146,374 | 147,266 |
| 固定負債合計 | 5,979,993 | 7,397,997 |
| 負債合計 | 24,425,193 | 23,089,580 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | 18,949,268 | 18,957,416 |
| 利益剰余金 | 78,621,595 | 82,117,824 |
| 自己株式 | △5,349,571 | △5,347,640 |
| 株主資本合計 | 102,740,292 | 106,246,601 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,698,105 | 14,532,374 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,698,105 | 14,532,374 |
| 純資産合計 | 115,438,397 | 120,778,975 |
| 負債純資産合計 | 139,863,590 | 143,868,555 |
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