四半期報告書-第38期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 69,699,288 | 77,428,897 |
| 受取手形 | 1,164,307 | ※ 1,268,870 |
| 売掛金 | 5,833,559 | 4,613,987 |
| 有価証券 | 838,040 | - |
| 商品及び製品 | 144,859 | 129,014 |
| 仕掛品 | 1,510 | 1,811 |
| 原材料及び貯蔵品 | 72,540 | 69,460 |
| 前払費用 | 98,573 | 130,647 |
| 繰延税金資産 | 305,013 | 150,532 |
| 未収入金 | 328,751 | 123,240 |
| その他 | 13,276 | 11,757 |
| 貸倒引当金 | △16,587 | △129,004 |
| 流動資産合計 | 78,483,135 | 83,799,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 295,331 | 515,613 |
| 無形固定資産 | 464,071 | 412,264 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,524,517 | 28,002,727 |
| 関係会社株式 | 16,093 | 16,093 |
| 敷金及び保証金 | 608,341 | 629,559 |
| 会員権 | 37,780 | 37,780 |
| 破産更生債権等 | 3,212 | 2,915 |
| 貸倒引当金 | △7,362 | △7,065 |
| 投資その他の資産合計 | 33,182,582 | 28,682,010 |
| 固定資産合計 | 33,941,985 | 29,609,888 |
| 資産合計 | 112,425,121 | 113,409,104 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 260,347 | 161,395 |
| 未払金 | 575,600 | 451,901 |
| 未払費用 | 661,761 | 618,525 |
| 未払法人税等 | 1,489,044 | 683,093 |
| 未払消費税等 | 266,289 | 225,356 |
| 預り金 | 68,272 | 132,772 |
| 前受収益 | 9,502,113 | 8,135,018 |
| 役員賞与引当金 | 57,450 | 32,000 |
| その他 | 3,858 | 5,170 |
| 流動負債合計 | 12,884,737 | 10,445,232 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,543,787 | 2,792,395 |
| 退職給付引当金 | 1,368,045 | 1,462,810 |
| 資産除去債務 | 97,272 | 123,299 |
| 固定負債合計 | 4,009,105 | 4,378,504 |
| 負債合計 | 16,893,842 | 14,823,737 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | 18,949,268 | 18,949,268 |
| 利益剰余金 | 61,165,032 | 63,985,164 |
| 自己株式 | △5,348,339 | △5,348,878 |
| 株主資本合計 | 85,284,961 | 88,104,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,246,317 | 10,480,812 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,246,317 | 10,480,812 |
| 純資産合計 | 95,531,278 | 98,585,366 |
| 負債純資産合計 | 112,425,121 | 113,409,104 |
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