四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 81,310,586 | 84,688,236 |
| 受取手形 | 1,355,660 | ※ 1,022,903 |
| 売掛金 | 6,154,738 | 3,606,779 |
| 商品及び製品 | 132,528 | 141,629 |
| 仕掛品 | 998 | 1,237 |
| 原材料及び貯蔵品 | 64,110 | 64,907 |
| 前払費用 | 206,007 | 167,238 |
| 繰延税金資産 | 331,890 | 303,361 |
| 未収入金 | 6,846 | 5,258 |
| その他 | 6,926 | 8,871 |
| 貸倒引当金 | △10,067 | △19,655 |
| 流動資産合計 | 89,560,226 | 89,990,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 477,488 | 507,586 |
| 無形固定資産 | 418,059 | 416,752 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,802,115 | 25,819,416 |
| 関係会社株式 | 16,093 | 16,093 |
| 長期未収入金 | 114,030 | 84,800 |
| 敷金及び保証金 | 623,002 | 687,178 |
| 会員権 | 37,780 | 37,780 |
| 破産更生債権等 | 3,632 | 3,044 |
| 貸倒引当金 | △121,812 | △91,994 |
| 投資その他の資産合計 | 27,474,840 | 26,556,318 |
| 固定資産合計 | 28,370,388 | 27,480,657 |
| 資産合計 | 117,930,615 | 117,471,426 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 233,771 | 198,337 |
| 未払金 | 529,131 | 519,455 |
| 未払費用 | 769,860 | 909,421 |
| 未払法人税等 | 1,920,409 | 1,539,781 |
| 未払消費税等 | 281,957 | 158,665 |
| 預り金 | 70,339 | 81,962 |
| 前受収益 | 9,962,491 | 8,058,150 |
| 役員賞与引当金 | 64,000 | 32,000 |
| その他 | 4,035 | 10,964 |
| 流動負債合計 | 13,835,996 | 11,508,738 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,461,461 | 2,312,314 |
| 退職給付引当金 | 1,467,430 | 1,565,651 |
| 資産除去債務 | 123,581 | 124,152 |
| 固定負債合計 | 4,052,473 | 4,002,118 |
| 負債合計 | 17,888,470 | 15,510,856 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | 18,949,268 | 18,949,268 |
| 利益剰余金 | 66,204,172 | 68,598,342 |
| 自己株式 | △5,348,878 | △5,349,143 |
| 株主資本合計 | 90,323,562 | 92,717,466 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,718,582 | 9,243,102 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,718,582 | 9,243,102 |
| 純資産合計 | 100,042,145 | 101,960,569 |
| 負債純資産合計 | 117,930,615 | 117,471,426 |
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