四半期報告書-第45期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 134,454,233 | 136,407,268 |
| 受取手形 | 2,697,532 | 2,979,875 |
| 売掛金 | 10,239,767 | 6,154,908 |
| 商品及び製品 | 105,112 | 114,854 |
| 仕掛品 | 690 | 1,552 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,353 | 47,119 |
| 前払費用 | 155,838 | 186,207 |
| 未収入金 | 8,999 | 8,717 |
| その他 | 5,366 | 9,470 |
| 貸倒引当金 | △5,655 | △13,950 |
| 流動資産合計 | 147,712,239 | 145,896,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,146,001 | 1,065,576 |
| 無形固定資産 | 620,990 | 1,233,106 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,869,664 | 29,901,895 |
| 関係会社株式 | 9,196 | 9,196 |
| 敷金及び保証金 | 928,969 | 928,785 |
| 長期未収入金 | 77,680 | 50,131 |
| 会員権 | 27,980 | 27,980 |
| 破産更生債権等 | 1,344 | 1,249 |
| 貸倒引当金 | △79,374 | △51,731 |
| 投資その他の資産合計 | 29,835,459 | 30,867,506 |
| 固定資産合計 | 31,602,452 | 33,166,189 |
| 資産合計 | 179,314,691 | 179,062,213 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 380,203 | 284,746 |
| 未払金 | 1,132,250 | 972,612 |
| 未払費用 | 1,106,738 | 1,413,135 |
| 未払法人税等 | 2,324,446 | 1,245,330 |
| 未払消費税等 | 279,014 | 548,900 |
| 預り金 | 101,567 | 291,301 |
| 前受収益 | 27,845,733 | 26,804,648 |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | 7,326 | 28,624 |
| 流動負債合計 | 33,227,281 | 31,639,298 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,911,960 | 2,307,407 |
| 退職給付引当金 | 3,280,582 | 3,364,467 |
| 長期未払金 | 786,693 | 786,693 |
| 資産除去債務 | 319,411 | 319,430 |
| 固定負債合計 | 6,298,648 | 6,777,998 |
| 負債合計 | 39,525,929 | 38,417,297 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | 18,429,797 | 18,429,797 |
| 利益剰余金 | 98,863,779 | 99,003,323 |
| 自己株式 | △224,276 | △224,501 |
| 株主資本合計 | 127,588,299 | 127,727,619 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,200,462 | 12,917,297 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,200,462 | 12,917,297 |
| 純資産合計 | 139,788,761 | 140,644,916 |
| 負債純資産合計 | 179,314,691 | 179,062,213 |
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