四半期報告書-第43期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 114,105,127 | 114,331,853 |
| 受取手形 | 1,911,111 | 2,001,188 |
| 売掛金 | 8,444,348 | 5,487,279 |
| 商品及び製品 | 130,094 | 125,050 |
| 仕掛品 | 1,004 | 917 |
| 原材料及び貯蔵品 | 58,614 | 51,781 |
| 前払費用 | 195,567 | 143,707 |
| 未収入金 | 6,768 | 7,276 |
| その他 | 5,189 | 6,842 |
| 貸倒引当金 | △8,606 | △21,121 |
| 流動資産合計 | 124,849,217 | 122,134,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,097,578 | 1,118,472 |
| 無形固定資産 | 434,831 | 445,222 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,026,053 | 33,859,487 |
| 関係会社株式 | 9,196 | 9,196 |
| 敷金及び保証金 | 917,296 | 915,418 |
| 長期未収入金 | 67,360 | 68,440 |
| 会員権 | 32,380 | 28,580 |
| 破産更生債権等 | 1,493 | 1,478 |
| 貸倒引当金 | △73,003 | △70,268 |
| 投資その他の資産合計 | 31,980,775 | 34,812,331 |
| 固定資産合計 | 33,513,185 | 36,376,026 |
| 資産合計 | 158,362,403 | 158,510,800 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 280,893 | 160,618 |
| 未払金 | 766,888 | 634,932 |
| 未払費用 | 950,077 | 1,296,651 |
| 未払法人税等 | 3,004,688 | 1,080,074 |
| 未払消費税等 | 508,435 | 532,229 |
| 預り金 | 103,402 | 264,419 |
| 前受収益 | 17,444,033 | 16,133,920 |
| 役員賞与引当金 | 60,000 | 60,000 |
| その他 | 5,262 | 4,759 |
| 流動負債合計 | 23,123,682 | 20,167,606 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,627,537 | 3,546,069 |
| 退職給付引当金 | 2,788,934 | 2,891,125 |
| 長期未払金 | 952,172 | 952,172 |
| 資産除去債務 | 307,216 | 307,267 |
| 固定負債合計 | 6,675,860 | 7,696,635 |
| 負債合計 | 29,799,543 | 27,864,241 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | 18,966,705 | 18,415,000 |
| 利益剰余金 | 90,733,281 | 86,279,938 |
| 自己株式 | △5,346,191 | △227,976 |
| 株主資本合計 | 114,872,795 | 114,985,961 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,690,064 | 15,660,597 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,690,064 | 15,660,597 |
| 純資産合計 | 128,562,860 | 130,646,558 |
| 負債純資産合計 | 158,362,403 | 158,510,800 |
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