四半期報告書-第36期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 53,444,601 | 54,923,608 |
| 受取手形 | 795,617 | ※ 794,491 |
| 売掛金 | 5,980,042 | 3,409,093 |
| 商品及び製品 | 147,864 | 143,851 |
| 仕掛品 | 1,328 | 1,030 |
| 原材料及び貯蔵品 | 56,614 | 47,309 |
| 前払費用 | 96,299 | 86,131 |
| 前払金 | 7,205 | 53,389 |
| 繰延税金資産 | 455,373 | 106,502 |
| 未収入金 | 37,924 | 4,037 |
| その他 | 10,849 | 12,473 |
| 貸倒引当金 | △13,768 | △4,646 |
| 流動資産合計 | 61,019,952 | 59,577,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 381,025 | 361,432 |
| 無形固定資産 | 537,746 | 545,637 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 34,715,896 | 38,847,742 |
| 関係会社株式 | 16,093 | 16,093 |
| 関係会社出資金 | 640,511 | 640,511 |
| 敷金及び保証金 | 533,115 | 531,245 |
| 会員権 | 39,780 | 39,780 |
| 破産更生債権等 | 13,031 | 5,653 |
| 貸倒引当金 | △17,181 | △9,803 |
| 投資その他の資産合計 | 35,941,247 | 40,071,221 |
| 固定資産合計 | 36,860,019 | 40,978,291 |
| 資産合計 | 97,879,971 | 100,555,564 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 328,844 | 166,786 |
| 未払金 | 593,736 | 439,289 |
| 未払費用 | 545,545 | 494,588 |
| 未払法人税等 | 3,081,438 | - |
| 未払消費税等 | 201,709 | 359,066 |
| 預り金 | 55,708 | 112,675 |
| 前受収益 | 7,090,405 | 5,658,774 |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | 25,000 |
| その他 | 11,782 | 3,138 |
| 流動負債合計 | 11,959,172 | 7,259,318 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,282,933 | 3,150,808 |
| 退職給付引当金 | 1,166,670 | 1,029,072 |
| 資産除去債務 | 94,999 | 95,868 |
| 固定負債合計 | 2,544,603 | 4,275,750 |
| 負債合計 | 14,503,776 | 11,535,068 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | 18,949,268 | 18,949,268 |
| 利益剰余金 | 51,941,822 | 54,704,094 |
| 自己株式 | △5,347,731 | △5,348,014 |
| 株主資本合計 | 76,062,359 | 78,824,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,313,836 | 10,196,146 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,313,836 | 10,196,146 |
| 純資産合計 | 83,376,195 | 89,020,495 |
| 負債純資産合計 | 97,879,971 | 100,555,564 |
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