四半期報告書-第42期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 106,700,778 | 110,051,855 |
| 受取手形 | 1,724,108 | 1,372,810 |
| 売掛金 | 7,356,458 | 5,009,619 |
| 商品及び製品 | 135,663 | 148,659 |
| 仕掛品 | 1,168 | 1,289 |
| 原材料及び貯蔵品 | 71,661 | 64,336 |
| 前払費用 | 147,926 | 161,304 |
| 未収入金 | 8,044 | 8,084 |
| その他 | 10,643 | 6,315 |
| 貸倒引当金 | △3,664 | △28,308 |
| 流動資産合計 | 116,152,789 | 116,795,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 505,625 | 444,115 |
| 無形固定資産 | 417,402 | 335,603 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,265,079 | 27,028,285 |
| 関係会社株式 | 9,196 | 9,196 |
| 長期未収入金 | 61,240 | 62,160 |
| 敷金及び保証金 | 751,125 | 913,914 |
| 会員権 | 32,380 | 32,380 |
| 破産更生債権等 | 4,335 | 3,291 |
| 貸倒引当金 | △69,725 | △69,601 |
| 投資その他の資産合計 | 26,053,630 | 27,979,626 |
| 固定資産合計 | 26,976,658 | 28,759,345 |
| 資産合計 | 143,129,448 | 145,555,312 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 289,651 | 214,279 |
| 未払金 | 763,723 | 655,551 |
| 未払費用 | 934,508 | 1,120,819 |
| 未払法人税等 | 2,212,835 | 2,018,626 |
| 未払消費税等 | 434,595 | 373,334 |
| 預り金 | 89,909 | 107,387 |
| 前受収益 | 14,909,934 | 13,134,751 |
| 役員賞与引当金 | 72,000 | 40,000 |
| その他 | 6,173 | 6,374 |
| 流動負債合計 | 19,713,331 | 17,671,123 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,296,917 | 1,857,072 |
| 退職給付引当金 | 2,493,694 | 2,726,897 |
| 長期未払金 | 952,172 | 952,172 |
| 資産除去債務 | 147,563 | 147,645 |
| 固定負債合計 | 4,890,347 | 5,683,788 |
| 負債合計 | 24,603,679 | 23,354,911 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | 18,957,416 | 18,966,705 |
| 利益剰余金 | 84,821,015 | 87,204,564 |
| 自己株式 | △5,347,640 | △5,346,191 |
| 株主資本合計 | 108,949,791 | 111,344,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,575,977 | 10,856,322 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,575,977 | 10,856,322 |
| 純資産合計 | 118,525,769 | 122,200,401 |
| 負債純資産合計 | 143,129,448 | 145,555,312 |
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