四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 114,105,127 | 118,330,070 |
| 受取手形 | 1,911,111 | 1,755,114 |
| 売掛金 | 8,444,348 | 6,592,790 |
| 商品及び製品 | 130,094 | 133,201 |
| 仕掛品 | 1,004 | 1,077 |
| 原材料及び貯蔵品 | 58,614 | 61,829 |
| 前払費用 | 195,567 | 154,047 |
| 未収入金 | 6,768 | 6,581 |
| その他 | 5,189 | 2,670 |
| 貸倒引当金 | △8,606 | △33,836 |
| 流動資産合計 | 124,849,217 | 127,003,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,097,578 | 1,139,211 |
| 無形固定資産 | 434,831 | 441,662 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,026,053 | 33,674,994 |
| 関係会社株式 | 9,196 | 9,196 |
| 長期未収入金 | 67,360 | 69,200 |
| 敷金及び保証金 | 917,296 | 915,403 |
| 会員権 | 32,380 | 27,300 |
| 破産更生債権等 | 1,493 | 1,463 |
| 貸倒引当金 | △73,003 | △71,013 |
| 投資その他の資産合計 | 31,980,775 | 34,626,544 |
| 固定資産合計 | 33,513,185 | 36,207,418 |
| 資産合計 | 158,362,403 | 163,210,965 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 280,893 | 318,292 |
| 未払金 | 766,888 | 1,047,703 |
| 未払費用 | 950,077 | 1,163,964 |
| 未払法人税等 | 3,004,688 | 2,334,148 |
| 未払消費税等 | 508,435 | 448,192 |
| 預り金 | 103,402 | 148,556 |
| 前受収益 | 17,444,033 | 16,695,687 |
| 役員賞与引当金 | 60,000 | 40,000 |
| その他 | 5,262 | 6,612 |
| 流動負債合計 | 23,123,682 | 22,203,157 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,627,537 | 3,548,645 |
| 退職給付引当金 | 2,788,934 | 2,993,668 |
| 長期未払金 | 952,172 | 786,693 |
| 資産除去債務 | 307,216 | 307,319 |
| 固定負債合計 | 6,675,860 | 7,636,326 |
| 負債合計 | 29,799,543 | 29,839,483 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | 18,966,705 | 18,415,000 |
| 利益剰余金 | 90,733,281 | 89,128,054 |
| 自己株式 | △5,346,191 | △227,976 |
| 株主資本合計 | 114,872,795 | 117,834,077 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,690,064 | 15,537,404 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,690,064 | 15,537,404 |
| 純資産合計 | 128,562,860 | 133,371,481 |
| 負債純資産合計 | 158,362,403 | 163,210,965 |
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