四半期報告書-第39期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 81,310,586 | 83,570,572 |
| 受取手形 | 1,355,660 | ※ 1,351,873 |
| 売掛金 | 6,154,738 | 4,790,891 |
| 商品及び製品 | 132,528 | 131,383 |
| 仕掛品 | 998 | 1,337 |
| 原材料及び貯蔵品 | 64,110 | 58,087 |
| 前払費用 | 206,007 | 126,725 |
| 繰延税金資産 | 331,890 | 138,691 |
| 未収入金 | 6,846 | 4,970 |
| その他 | 6,926 | 11,581 |
| 貸倒引当金 | △10,067 | △9,045 |
| 流動資産合計 | 89,560,226 | 90,177,069 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 477,488 | 526,068 |
| 無形固定資産 | 418,059 | 401,361 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,802,115 | 25,709,564 |
| 関係会社株式 | 16,093 | 16,093 |
| 長期未収入金 | 114,030 | 86,450 |
| 敷金及び保証金 | 623,002 | 695,635 |
| 会員権 | 37,780 | 37,780 |
| 破産更生債権等 | 3,632 | 2,954 |
| 貸倒引当金 | △121,812 | △93,554 |
| 投資その他の資産合計 | 27,474,840 | 26,454,923 |
| 固定資産合計 | 28,370,388 | 27,382,353 |
| 資産合計 | 117,930,615 | 117,559,422 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 233,771 | 141,548 |
| 未払金 | 529,131 | 556,200 |
| 未払費用 | 769,860 | 668,639 |
| 未払法人税等 | 1,920,409 | 694,374 |
| 未払消費税等 | 281,957 | 166,595 |
| 預り金 | 70,339 | 137,554 |
| 前受収益 | 9,962,491 | 8,882,357 |
| 役員賞与引当金 | 64,000 | 32,000 |
| その他 | 4,035 | 5,002 |
| 流動負債合計 | 13,835,996 | 11,284,272 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,461,461 | 2,309,075 |
| 退職給付引当金 | 1,467,430 | 1,632,507 |
| 資産除去債務 | 123,581 | 141,356 |
| 固定負債合計 | 4,052,473 | 4,082,939 |
| 負債合計 | 17,888,470 | 15,367,211 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | 18,949,268 | 18,949,268 |
| 利益剰余金 | 66,204,172 | 68,881,345 |
| 自己株式 | △5,348,878 | △5,349,143 |
| 株主資本合計 | 90,323,562 | 93,000,470 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,718,582 | 9,191,740 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,718,582 | 9,191,740 |
| 純資産合計 | 100,042,145 | 102,192,211 |
| 負債純資産合計 | 117,930,615 | 117,559,422 |
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