四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 87,123,504 | 92,016,176 |
| 受取手形 | ※ 1,599,020 | ※ 1,348,274 |
| 売掛金 | 6,579,912 | 4,723,270 |
| 商品及び製品 | 131,452 | 148,105 |
| 仕掛品 | 1,078 | 1,013 |
| 原材料及び貯蔵品 | 54,178 | 63,472 |
| 前払費用 | 183,152 | 193,342 |
| 未収入金 | 5,928 | 4,340 |
| その他 | 10,083 | 12,399 |
| 貸倒引当金 | △13,077 | △21,777 |
| 流動資産合計 | 95,675,235 | 98,488,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 537,014 | 474,138 |
| 無形固定資産 | 453,912 | 426,739 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,189,944 | 28,863,665 |
| 関係会社株式 | 16,093 | 16,093 |
| 長期未収入金 | 67,680 | 66,000 |
| 敷金及び保証金 | 709,715 | 710,749 |
| 会員権 | 37,780 | 32,380 |
| 破産更生債権等 | 2,922 | 1,822 |
| 貸倒引当金 | △74,752 | △71,972 |
| 投資その他の資産合計 | 26,949,383 | 29,618,737 |
| 固定資産合計 | 27,940,310 | 30,519,615 |
| 資産合計 | 123,615,545 | 129,008,234 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 243,543 | 221,892 |
| 未払金 | 499,224 | 571,247 |
| 未払費用 | 757,776 | 1,047,580 |
| 未払法人税等 | 2,231,917 | 1,879,798 |
| 未払消費税等 | 217,387 | 293,802 |
| 預り金 | 78,724 | 88,042 |
| 前受収益 | 10,857,959 | 9,142,835 |
| 役員賞与引当金 | 64,000 | 40,000 |
| その他 | 3,855 | 12,504 |
| 流動負債合計 | 14,954,388 | 13,297,703 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 1,600,037 | 2,960,607 |
| 退職給付引当金 | 1,651,289 | 1,784,918 |
| 資産除去債務 | 145,200 | 145,787 |
| 固定負債合計 | 3,396,528 | 4,891,313 |
| 負債合計 | 18,350,916 | 18,189,017 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,519,000 | 10,519,000 |
| 資本剰余金 | 18,949,268 | 18,949,268 |
| 利益剰余金 | 71,557,652 | 75,008,015 |
| 自己株式 | △5,349,143 | △5,349,324 |
| 株主資本合計 | 95,676,776 | 99,126,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,587,851 | 11,692,258 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,587,851 | 11,692,258 |
| 純資産合計 | 105,264,628 | 110,819,216 |
| 負債純資産合計 | 123,615,545 | 129,008,234 |
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