有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,217,768 | 10,238,876 |
| 減価償却費 | 174,140 | 230,343 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 156,611 | 165,979 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △85,117 | △13,500 |
| 受取利息配当金 | △2,033,818 | △1,672,909 |
| 投資有価証券売却益 | △256,944 | △68,438 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 33,871 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 294,662 |
| 会員権評価損 | 7,350 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △607 | - |
| 固定資産除却損 | 42 | 64 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △643,584 | △109,120 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,082,285 | 11,036 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,237 | 2,463 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △46,463 | 15,246 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,258 | △21,413 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 108,782 | 316,188 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45,543 | 65,754 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,708,691 | 357,102 |
| その他 | △29,147 | △71,196 |
| 小計 | 9,340,857 | 9,743,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,033,214 | 1,671,735 |
| 法人税等の支払額 | △4,509,806 | △5,443,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,864,265 | 5,972,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,393,153 | 1,040,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,323 | △126,582 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 94,946 | - |
| 関係会社未収入金の回収による収入 | 125,578 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △114,839 | △86,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △302,069 | △160,632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,532 | 7,519 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,224 | △5,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,396,752 | 668,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,879,194 | △1,992,196 |
| 自己株式の取得による支出 | △188 | △282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,879,383 | △1,992,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,185 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,402,819 | 4,647,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,031,782 | 53,434,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 53,434,601 | ※ 58,082,441 |
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