有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,094,463 | 12,217,768 |
| 減価償却費 | 174,678 | 174,140 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 230,914 | 156,611 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,800 | △85,117 |
| 受取利息配当金 | △1,300,172 | △2,033,818 |
| 投資有価証券売却益 | △20,997 | △256,944 |
| 投資有価証券売却損 | 26,964 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,867 | 33,871 |
| 関係会社株式評価損 | 15,000 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 615,321 | - |
| 会員権評価損 | 5,750 | 7,350 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △607 |
| 固定資産除却損 | 9,706 | 42 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △29,709 | △643,584 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,825 | △2,082,285 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,571 | △41,237 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20,437 | △46,463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,371 | 107,258 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △665 | 108,782 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,683 | 45,543 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 286,398 | 1,708,691 |
| その他 | △53,871 | △29,147 |
| 小計 | 8,138,997 | 9,340,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,299,364 | 2,033,214 |
| 法人税等の支払額 | △2,202,632 | △4,509,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,235,730 | 6,864,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,298,886 | 2,393,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △940,871 | △60,323 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 94,946 |
| 関係会社未収入金の回収による収入 | - | 125,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,639 | △114,839 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,820 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,883 | △302,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,556 | 2,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,893 | △42,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,671,334 | 2,396,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,693,094 | △1,879,194 |
| 自己株式の取得による支出 | △179,467 | △188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,872,562 | △1,879,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,333 | 21,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,052,836 | 7,402,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,978,945 | 46,031,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 46,031,782 | ※ 53,434,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
