有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,273,618 | 25,207,342 |
| 減価償却費 | 534,784 | 668,115 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59,992 | △73,751 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △30,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △56,569 | △1,660 |
| 受取利息配当金 | △1,233,283 | △1,569,468 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △228,165 | △4,822 |
| 固定資産除却損 | - | 16,042 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 799,735 | △2,851,186 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 24,177 | 9,949 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △323,476 | △270,672 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,322 | 39,142 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 154,047 | 114,794 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92,374 | △168,597 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 145,046 | 2,182,084 |
| その他 | 244,222 | 653,485 |
| 小計 | 23,399,182 | 23,920,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,233,283 | 1,411,559 |
| 法人税等の支払額 | △6,962,160 | △7,960,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,670,305 | 17,372,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △330,854 | △442,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △853,466 | △1,113,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,900,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231,936 | 5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 2,600 | 1,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △127,867 | △13,631 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,181 | 29,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,072,470 | △54,423,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △7,141,034 | △7,743,291 |
| 自己株式の取得による支出 | △226 | △450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,141,261 | △7,743,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,456,573 | △44,795,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,591,408 | 161,047,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 161,047,982 | ※ 116,252,591 |
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