有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,289,746 | 13,975,332 |
| 減価償却費 | 327,491 | 309,411 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 339,988 | 295,240 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | △12,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,640 | 8,220 |
| 受取利息配当金 | △886,474 | △911,531 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △529,794 | △67,647 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 98 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △12,279 | - |
| 固定資産除却損 | 131,421 | 5,073 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 23,886 | 41,847 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,007,607 | △1,274,893 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,255 | 18,781 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 30,311 | △47,640 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,787 | △8,757 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △172,517 | 73,840 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △60,231 | 15,569 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,363,683 | 2,534,099 |
| その他 | △19,376 | 59,530 |
| 小計 | 16,766,878 | 15,014,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886,474 | 911,531 |
| 法人税等の支払額 | △5,164,577 | △4,007,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,488,774 | 11,918,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 642,238 | 192,563 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 19,176 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △221,974 | △589,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △273,063 | △190,027 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △66,561 | △167,452 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,193 | 1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,009 | △753,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △3,756,797 | △3,759,672 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,756,797 | △3,760,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,860,986 | 7,404,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,829,792 | 106,690,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 106,690,778 | ※ 114,095,127 |
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