有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,168,427 | 14,504,800 |
| 減価償却費 | 316,152 | 346,549 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 183,859 | 502,416 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 16,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 952,172 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44,050 | 200 |
| 受取利息配当金 | △821,754 | △895,979 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 228 | △1,407,597 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,696 |
| 会員権売却損益(△は益) | - | △1,200 |
| 固定資産除却損 | 29,819 | 0 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △523,281 | 24,673 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △668,534 | △1,909,240 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,928 | △4,529 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 22,854 | 4,914 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,771 | 72,895 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,570 | 389,724 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,083 | 236,963 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 895,468 | 1,688,291 |
| その他 | △53,492 | 328,158 |
| 小計 | 10,449,742 | 14,852,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821,754 | 895,979 |
| 法人税等の支払額 | △3,155,587 | △3,925,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,115,910 | 11,823,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 945,762 | 2,150,553 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 48,930 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △200,139 | △56,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178,026 | △196,337 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,595 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 6,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △101,939 | △5,693 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,226 | 1,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 516,218 | 1,900,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,818,945 | △3,006,602 |
| 自己株式の取得による支出 | △265 | △427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,819,210 | △3,007,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,812,918 | 10,716,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,300,586 | 87,113,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 87,113,504 | ※ 97,829,792 |
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