有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,482,789 | 10,955,269 |
| 減価償却費 | 245,013 | 306,590 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 243,989 | 99,385 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,050 | 6,550 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,500 | 107,930 |
| 受取利息配当金 | △961,754 | △859,599 |
| 投資有価証券売却益 | △78,476 | △47,808 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100,431 | 667 |
| 関係会社出資金譲渡損 | 21,543 | - |
| 会員権評価損 | 2,000 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △154,500 | △1,638 |
| 固定資産除却損 | 143 | 3,573 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △223,140 | △191,749 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △233,244 | △512,531 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,567 | 21,273 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,520 | △107,433 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,083 | △26,575 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △251,608 | 15,668 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 50,461 | 108,098 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,054,605 | 460,377 |
| その他 | 107,993 | 201,864 |
| 小計 | 11,337,624 | 10,539,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 962,264 | 867,270 |
| 法人税等の支払額 | △2,747,409 | △2,730,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,552,479 | 8,676,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,253,621 | 6,053,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,613 | △330,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260,000 | 1,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,615 | △144,101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △92,546 | △28,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,781 | 13,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,234,626 | 5,565,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,179,934 | △2,630,714 |
| 自己株式の取得による支出 | △325 | △539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,180,259 | △2,631,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,606,847 | 11,611,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,082,441 | 69,689,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 69,689,288 | ※ 81,300,586 |
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