有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,094,342 | 15,834,575 |
| 減価償却費 | 405,099 | 390,851 |
| 減損損失 | 46,102 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 324,950 | 166,697 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △10,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,280 | △1,060 |
| 受取利息配当金 | △965,224 | △1,052,122 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 654 | △19,383 |
| 会員権売却損益(△は益) | △220 | - |
| 固定資産除却損 | 7,613 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 8,125 | 11,081 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,239,588 | △1,342,250 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,507 | 37,063 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 58,731 | △19,003 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,296 | 20,013 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 245,910 | △475,331 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 208,280 | △51,620 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 3,994,527 | 6,407,172 |
| その他 | 83,002 | 27,637 |
| 小計 | 20,356,378 | 19,924,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965,224 | 1,052,122 |
| 法人税等の支払額 | △5,268,323 | △5,526,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,053,279 | 15,449,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,170 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,366 | 94,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △357,753 | △109,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △333,216 | △205,783 |
| 会員権の売却による収入 | 1,500 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △33,104 | △8,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,442 | 26,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △803,934 | △202,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △4,885,181 | △5,261,861 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,885,181 | △5,262,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,364,162 | 9,984,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,095,127 | 124,459,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 124,459,289 | ※ 134,444,233 |
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