有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,504,800 | 14,289,746 |
| 減価償却費 | 346,549 | 327,491 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 502,416 | 339,988 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | △8,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 952,172 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | △14,640 |
| 受取利息配当金 | △895,979 | △886,474 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,407,597 | △529,794 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,696 | 98 |
| 会員権売却損益(△は益) | △1,200 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △12,279 |
| 固定資産除却損 | 0 | 131,421 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 24,673 | 23,886 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,909,240 | 1,007,607 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,529 | △17,255 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,914 | 30,311 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72,895 | △26,787 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 389,724 | △172,517 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 236,963 | △60,231 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,688,291 | 2,363,683 |
| その他 | 328,158 | △19,376 |
| 小計 | 14,852,909 | 16,766,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895,979 | 886,474 |
| 法人税等の支払額 | △3,925,628 | △5,164,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,823,261 | 12,488,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,150,553 | 642,238 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 19,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,718 | △221,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △196,337 | △273,063 |
| 会員権の売却による収入 | 6,600 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,693 | △66,561 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,652 | 29,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,900,056 | 129,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △3,006,602 | △3,756,797 |
| 自己株式の取得による支出 | △427 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,007,030 | △3,756,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,716,287 | 8,860,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,113,504 | 97,829,792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 97,829,792 | ※ 106,690,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
