有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,852,864 | 23,273,618 |
| 減価償却費 | 531,428 | 534,784 |
| 棚卸資産廃棄損 | 13,583 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 65,961 | 59,992 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28,124 | △56,569 |
| 受取利息配当金 | △1,058,718 | △1,233,283 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 529 | △228,165 |
| 固定資産除却損 | 3,096 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 148,387 | 799,735 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,816 | 24,177 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △64,448 | △323,476 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,443 | △87,322 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 78,424 | 154,047 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 553,469 | 92,374 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 5,647,042 | 145,046 |
| その他 | 920,037 | 244,222 |
| 小計 | 26,829,042 | 23,399,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058,718 | 1,233,283 |
| 法人税等の支払額 | △4,627,892 | △6,962,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,259,868 | 17,670,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,788 | △330,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △808,215 | △853,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 231,936 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 28,908 | 2,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,155 | △127,867 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,731 | 5,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △850,376 | △1,072,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △5,261,743 | △7,141,034 |
| 自己株式の取得による支出 | △574 | △226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,262,317 | △7,141,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,147,174 | 9,456,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,444,233 | 151,591,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 151,591,408 | ※ 161,047,982 |
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