有価証券報告書-第39期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,955,269 | 11,168,427 |
| 減価償却費 | 306,590 | 316,152 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 99,385 | 183,859 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,550 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 107,930 | △44,050 |
| 受取利息配当金 | △859,599 | △821,754 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △47,808 | 228 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 667 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,638 | - |
| 固定資産除却損 | 3,573 | 29,819 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △191,749 | △523,281 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △512,531 | △668,534 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,273 | 10,928 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △107,433 | 22,854 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,575 | 9,771 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,668 | △64,570 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 108,098 | △12,083 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 460,377 | 895,468 |
| その他 | 201,864 | △53,492 |
| 小計 | 10,539,911 | 10,449,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867,270 | 821,754 |
| 法人税等の支払額 | △2,730,189 | △3,155,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,676,993 | 8,115,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,053,032 | 945,762 |
| 長期未収入金の回収による収入 | - | 48,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △330,351 | △200,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,638 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △144,101 | △178,026 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △13,595 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △28,439 | △101,939 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,778 | 15,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,565,558 | 516,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,630,714 | △2,818,945 |
| 自己株式の取得による支出 | △539 | △265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,631,253 | △2,819,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,611,297 | 5,812,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,689,288 | 81,300,586 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 81,300,586 | ※ 87,113,504 |
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