有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,834,575 | 19,852,864 |
| 減価償却費 | 390,851 | 531,428 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | 13,583 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 166,697 | 65,961 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | 30,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,060 | 28,124 |
| 受取利息配当金 | △1,052,122 | △1,058,718 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,383 | 529 |
| 固定資産除却損 | - | 3,096 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 11,081 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,342,250 | 148,387 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 37,063 | 9,816 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,003 | △64,448 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,013 | 69,443 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △475,331 | 553,469 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △51,620 | 78,424 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 6,407,172 | 5,647,042 |
| その他 | 27,637 | 920,037 |
| 小計 | 19,924,323 | 26,829,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,052,122 | 1,058,718 |
| 法人税等の支払額 | △5,526,867 | △4,627,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,449,578 | 23,259,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,312 | 142 |
| 長期未収入金の回収による収入 | - | 28,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,128 | △55,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △205,783 | △808,215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,152 | △21,155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,141 | 5,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,610 | △850,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △5,261,861 | △5,261,743 |
| 自己株式の取得による支出 | △162 | △574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,262,024 | △5,262,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,984,944 | 17,147,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,459,289 | 134,444,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 134,444,233 | ※ 151,591,408 |
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