有価証券報告書-第25期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年12月9日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 181,451 | 165,907 |
| 受取手形及び売掛金 | 75,300 | － |
| 受取手形 | － | 72,371 |
| 棚卸資産 | 3,226 | 4,262 |
| 営業投資有価証券 | 18,969 | 16,457 |
| その他 | 22,832 | 34,887 |
| 貸倒引当金 | -130 | -36 |
| 流動資産計 | 301,650 | 293,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 9,761 | 11,346 |
| 工具 | 5,221 | 5,846 |
| その他 | 1,757 | 1,781 |
| 有形固定資産合計 | 16,740 | 18,974 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,957 | 4,843 |
| ソフトウエア | 10,814 | 5,076 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,766 | 10,205 |
| その他 | 1,903 | 1,927 |
| 無形固定資産合計 | 26,442 | 22,054 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,061 | 22,907 |
| 長期貸付金 | 492 | 226 |
| 繰延税金資産 | 8,454 | 6,783 |
| その他 | 6,792 | 18,896 |
| 貸倒引当金 | -97 | -17 |
| 投資その他の資産合計 | 37,702 | 48,797 |
| 固定資産計 | 80,885 | 89,826 |
| 繰延資産 | 42 | 21 |
| 資産の部合計 | 382,578 | 383,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 56,055 | 59,212 |
| 未払金 | 17,735 | 15,954 |
| 短期借入金 | 1,037 | 2,380 |
| 未払法人税等 | 29,723 | 5,036 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | － | 20,023 |
| その他 | 36,162 | 27,407 |
| 流動負債計 | 140,714 | 130,014 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 40,228 | 20,102 |
| 長期借入金 | 1,174 | 3,750 |
| 勤続慰労引当金 | 1,851 | 2,787 |
| 資産除去債務 | 1,974 | 2,250 |
| 繰延税金負債 | 1,293 | 371 |
| その他 | 1,196 | 1,505 |
| 固定負債計 | 47,718 | 30,768 |
| 負債の部合計 | 188,433 | 160,783 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,203 | 7,239 |
| 資本剰余金 | 11,198 | 11,636 |
| 利益剰余金 | 100,794 | 119,204 |
| 自己株式 | -67 | -1 |
| 株主資本合計 | 119,128 | 138,079 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,517 | 5,887 |
| 為替換算調整勘定 | 237 | 298 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,755 | 6,185 |
| 新株予約権 | 1,320 | 1,747 |
| 非支配株主持分 | 63,940 | 76,903 |
| 純資産の部合計 | 194,145 | 222,915 |
| 負債・純資産合計 | 382,578 | 383,698 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,821 | 1,473 |
| 受取手形 | 503 | 434 |
| 売掛金 | 25,678 | 26,009 |
| 営業投資有価証券 | 18,410 | 16,017 |
| 前払費用 | 2,368 | 2,159 |
| その他 | 7,975 | 9,527 |
| 貸倒引当金 | -84 | -75 |
| 流動資産計 | 60,674 | 55,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,670 | 3,547 |
| 工具 | 2,005 | 1,735 |
| その他 | 227 | 213 |
| 有形固定資産合計 | 5,903 | 5,495 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,769 | 792 |
| その他 | 842 | 525 |
| 無形固定資産合計 | 3,611 | 1,318 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,810 | 17,935 |
| 関係会社株式 | 14,793 | 15,048 |
| 出資金 | 28 | 300 |
| 関係会社長期貸付金 | 116,755 | 133,147 |
| 繰延税金資産 | － | 1,050 |
| その他 | 689 | 670 |
| 貸倒引当金 | -97,654 | -98,083 |
| 投資その他の資産合計 | 54,421 | 70,068 |
| 固定資産計 | 63,937 | 76,883 |
| 繰延資産 | 22 | 12 |
| 資産の部合計 | 124,633 | 132,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 32,730 | 35,248 |
| 未払金 | 4,627 | 5,953 |
| 未払費用 | 2,075 | 1,106 |
| 未払法人税等 | 1,978 | 1,856 |
| 前受金 | 1,913 | － |
| 契約負債 | － | 1,859 |
| 預り金 | 1,354 | 6,548 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | － | 20,023 |
| その他 | 1,569 | 303 |
| 流動負債計 | 46,248 | 72,899 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 40,228 | 20,102 |
| 勤続慰労引当金 | 1,433 | 2,088 |
| 資産除去債務 | 876 | 1,046 |
| 繰延税金負債 | 873 | － |
| 固定負債計 | 43,412 | 23,237 |
| 負債の部合計 | 89,661 | 96,136 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,203 | 7,239 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,289 | 2,325 |
| その他資本剰余金 | 867 | 933 |
| 資本剰余金合計 | 3,157 | 3,259 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 13,699 | 18,158 |
| 利益剰余金合計 | 13,699 | 18,158 |
| 自己株式 | -67 | -1 |
| 株主資本合計 | 23,992 | 28,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,510 | 5,705 |
| 為替換算調整勘定 | 179 | 251 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,690 | 5,957 |
| 新株予約権 | 1,289 | 1,693 |
| 純資産の部合計 | 34,972 | 36,306 |
| 負債・純資産合計 | 124,633 | 132,442 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2022年9月30日 |
|---|---|
| 受取手形 | |
| 受取手形 | 434 |
| 売掛金 | 71,928 |
| 契約資産 | 8 |
| 棚卸資産の内訳の注記 | |
| 商品 | 3,501 |
| 仕掛品 | 705 |
| その他の棚卸資産 | 55 |
| 棚卸資産 | 4,262 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | -14,308 |
| 契約負債の金額の注記 | |
| 契約負債 | 13,948 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
|---|