有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 178,197 | 311,781 |
| 減価償却費 | 25,512 | 24,373 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,880 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,565 | 38,581 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64,381 | 88,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,426 | △3,695 |
| 支払利息 | - | 43 |
| 有形固定資産除却損 | 553 | 236 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,726 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,482 | △89,664 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,878 | 5,322 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 866 | △1,033 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,935 | 14,892 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,168 | 21,263 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,687 | △33,240 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 283 | △283 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,944 | 8,100 |
| その他 | 269 | 246 |
| 小計 | 152,945 | 390,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,846 | 4,103 |
| 利息の支払額 | - | △64 |
| 法人税等の支払額 | △99,457 | △89,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,335 | 305,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,250,000 | △1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △3,476 | △13,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,453 | △1,479 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,528 | 3,395 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,371 | △7,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 18,522 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △25,485 |
| その他投資に関する支出(純額) | △519 | △1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,192 | △77,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △59,774 |
| 配当金の支払額 | △48,027 | △48,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,027 | △97,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,114 | 129,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,434,013 | 1,439,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,439,128 | ※1 1,568,412 |
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