有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 355,820 | 374,806 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,353 | 11,991 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101,587 | 16,740 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72,030 | 144,220 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,840 | △4,655 | |||||||||
| 支払利息 | 62 | 59 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,843 | △204 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 179 | 13 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,439 | 11,185 | |||||||||
| 本社移転費用 | ─ | 26,429 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,433 | △20,904 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,805 | △7,787 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,866 | △1,949 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,959 | △29,660 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,671 | △72,395 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,001 | △15,951 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,027 | 6,714 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21,760 | 10,261 | |||||||||
| その他 | 294 | 745 | |||||||||
| 小計 | 724,399 | 449,658 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,842 | 4,835 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62 | △58 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △233,291 | △168,956 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,887 | 285,478 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,300,000 | △1,600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △8,065 | △3,873 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,250 | 283 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,513 | △26,453 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △3,910 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,183 | 2,633 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △880 | △112,858 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,098 | 73 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △2,400 | ─ | |||||||||
| その他投資に関する支出(純額) | △175 | △5,243 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,501 | △449,349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △55,508 | △55,716 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,508 | △55,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426,877 | △219,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,568,412 | 1,995,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,995,290 | ※1 1,775,703 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
