有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 374,806 | 443,289 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,991 | 12,198 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,740 | △5,302 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 144,220 | 123,470 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,655 | △4,545 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 48 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △204 | ─ | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 13 | 83 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | ─ | △6,172 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 11,185 | 5,100 | |||||||||
| 本社移転費用 | 26,429 | ─ | |||||||||
| 受取保険金 | ─ | △10,875 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,904 | △21,894 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,787 | 52,994 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,949 | △4,647 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,660 | △1,857 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △72,395 | △13,798 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,951 | 12,191 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,714 | △6,588 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,261 | 12,764 | |||||||||
| その他 | 745 | 1,765 | |||||||||
| 小計 | 449,658 | 588,224 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,835 | 4,690 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58 | △43 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △168,956 | △229,090 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ─ | 10,875 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,478 | 374,657 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600,000 | △1,600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △3,873 | △77,097 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | ─ | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,453 | △1,573 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,910 | △700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,633 | 2,914 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △112,858 | ─ | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 62,248 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | ─ | 6,172 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ─ | 21,337 | |||||||||
| その他投資に関する支出(純額) | △5,243 | 5,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △449,349 | 18,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ─ | △41 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,716 | △78,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,716 | △78,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △219,587 | 314,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,995,290 | 1,775,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,775,703 | ※1 2,090,075 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
