有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 780,469 | 923,560 |
| 減価償却費 | 12,495 | 25,829 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,349 | 39,763 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △48,879 | △4,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,373 | △9,564 |
| 支払利息 | 47 | 51 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,356 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 98 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △115,910 | 13,084 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,679 | △1,790 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,107 | △3,767 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84,871 | △27,616 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,080 | 31,186 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,904 | 30,083 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,071 | 11,153 |
| その他 | 372 | 121 |
| 小計 | 706,744 | 1,027,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,374 | 9,564 |
| 利息の支払額 | △48 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △238,772 | △267,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,298 | 769,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600,000 | △1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △80,304 | △2,984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,400 | - |
| 貸付けによる支出 | △656 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,881 | 1,332 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,961 | △4,089 |
| 会員権の取得による支出 | - | △1,700 |
| その他 | 108 | △191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,532 | △7,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △63,781 |
| 配当金の支払額 | △139,490 | △175,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,490 | △239,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 263,275 | 522,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,397,891 | 3,661,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,661,166 | ※1 4,183,834 |
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