有価証券報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 923,560 | 962,518 |
| 減価償却費 | 25,829 | 23,677 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,763 | 23,853 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,876 | 3,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,564 | △10,978 |
| 支払利息 | 51 | 61 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,084 | △65,959 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,790 | 17 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,767 | 139 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,616 | 22,549 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,186 | △16,119 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,083 | △39,704 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,153 | 5,213 |
| その他 | 121 | 90 |
| 小計 | 1,027,318 | 909,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,564 | 10,613 |
| 利息の支払額 | △53 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △267,330 | △294,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,499 | 624,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600,000 | △1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △2,984 | △342,754 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,332 | 2,211 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,089 | △33 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 33 |
| 会員権の取得による支出 | △1,700 | - |
| その他 | △191 | △122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,633 | △340,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △63,781 | △71,314 |
| 配当金の支払額 | △175,416 | △216,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,198 | △288,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 522,667 | △3,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,661,166 | 4,183,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,183,834 | ※1 4,179,935 |
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