有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 443,289 | 481,320 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,198 | 12,240 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,302 | △29,491 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 123,470 | 99,186 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,545 | △4,710 | |||||||||
| 支払利息 | 48 | 42 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 83 | ─ | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ─ | △15,977 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △6,172 | ─ | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 5,100 | ─ | |||||||||
| 受取保険金 | △10,875 | ─ | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,894 | 19,794 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,994 | △8,501 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,647 | 1,737 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,857 | △29,920 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,798 | △897 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,191 | 7,519 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,588 | △3,153 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,764 | △8,133 | |||||||||
| その他 | 1,765 | 2,011 | |||||||||
| 小計 | 588,224 | 523,068 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,690 | 4,712 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43 | △42 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △229,090 | △167,415 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 10,875 | ─ | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,657 | 360,322 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600,000 | △1,600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △77,097 | △973 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,573 | △1,665 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ─ | 25,977 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △700 | △14,160 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,914 | 5,883 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 62,248 | 4,042 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6,172 | ─ | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 21,337 | ─ | |||||||||
| その他投資に関する支出(純額) | 5,366 | △121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,668 | 18,983 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △41 | △139,519 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78,911 | △70,056 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,953 | △209,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 314,371 | 169,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,775,703 | 2,090,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,090,075 | ※1 2,259,804 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
