有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 510,898 | 513,943 |
| 減価償却費 | 9,574 | 11,385 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,336 | 2,283 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 89,038 | 43,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,849 | △6,104 |
| 支払利息 | 43 | 44 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △61 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 128 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,850 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,960 | △96,899 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,390 | 6,007 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,693 | △5,304 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,174 | △18,705 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,857 | 3,170 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △57,025 | △4,890 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △83 | 3,236 |
| その他 | △10,301 | 9,113 |
| 小計 | 590,631 | 461,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,849 | 6,152 |
| 利息の支払額 | △43 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △172,099 | △209,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,337 | 258,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600,000 | △1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △13,845 | △5,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,727 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,909 | △1,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 144 |
| 貸付けによる支出 | △2,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,907 | 2,851 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,592 | △15,208 |
| その他投資に関する支出(純額) | △260 | △91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,972 | △19,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △106,798 | △105,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,798 | △105,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,566 | 132,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,561,260 | 2,860,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,860,826 | ※1 2,993,754 |
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