有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 513,943 | 625,334 |
| 減価償却費 | 11,385 | 10,074 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,283 | 22,860 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,866 | 12,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,104 | △6,136 |
| 支払利息 | 44 | 44 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △61 | △3,138 |
| 有形固定資産除却損 | 128 | 34 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,899 | 33,491 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,007 | 877 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,304 | 160 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,705 | 17,824 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,170 | △8,544 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,890 | 59,522 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,236 | 10,404 |
| その他 | 9,113 | 220 |
| 小計 | 461,213 | 775,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,152 | 6,137 |
| 利息の支払額 | △44 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △209,105 | △178,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,216 | 602,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600,000 | △1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △5,476 | △10,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,688 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 4,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,851 | 2,541 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,208 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | △29,327 |
| その他投資に関する支出(純額) | △91 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,468 | △33,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △37,250 |
| 配当金の支払額 | △105,821 | △128,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,821 | △165,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,927 | 404,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,860,826 | 2,993,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,993,754 | ※1 3,397,891 |
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