有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 625,334 | 780,469 |
| 減価償却費 | 10,074 | 12,495 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,860 | 33,349 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,111 | △48,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,136 | △7,373 |
| 支払利息 | 44 | 47 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △4,356 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,138 | - |
| 有形固定資産除却損 | 34 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,491 | △115,910 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 877 | 2,679 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 160 | △4,107 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,824 | 84,871 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,544 | △5,080 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,522 | △26,904 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,404 | 5,071 |
| その他 | 220 | 372 |
| 小計 | 775,143 | 706,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,137 | 7,374 |
| 利息の支払額 | △44 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △178,376 | △238,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,858 | 475,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600,000 | △1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △10,772 | △80,304 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 8,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,096 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △656 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,541 | 3,881 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3,961 |
| 会員権の取得による支出 | △29,327 | - |
| その他 | 18 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,443 | △72,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △37,250 | - |
| 配当金の支払額 | △128,027 | △139,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △165,277 | △139,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 404,137 | 263,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,993,754 | 3,397,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,397,891 | ※1 3,661,166 |
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