有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 485,111 | 510,898 |
| 減価償却費 | 9,438 | 9,574 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,408 | 17,336 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,781 | 89,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,280 | △5,849 |
| 支払利息 | 43 | 43 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 82 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,850 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,676 | △10,960 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,633 | 8,390 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 759 | △2,693 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,355 | 8,174 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 791 | 35,857 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,760 | △57,025 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,644 | △83 |
| その他 | 119 | △10,301 |
| 小計 | 576,398 | 590,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,279 | 5,849 |
| 利息の支払額 | △43 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △171,539 | △172,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,094 | 424,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,600,000 | △1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △2,622 | △13,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,765 | △1,909 |
| 貸付けによる支出 | △900 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,319 | 2,907 |
| 差入保証金の差入による支出 | △620 | △5,592 |
| その他投資に関する支出(純額) | △189 | △260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,778 | △17,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △105,860 | △106,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,860 | △106,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 301,455 | 299,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,259,804 | 2,561,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,561,260 | ※1 2,860,826 |
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