有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 311,781 | 355,820 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,373 | 13,353 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,880 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,581 | 101,587 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88,728 | 72,030 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,695 | △3,840 | |||||||||
| 支払利息 | 43 | 62 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,843 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 236 | 179 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | ― | 3,439 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,664 | △26,433 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,322 | △39,805 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,033 | △1,866 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,892 | 94,959 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,263 | 99,671 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,240 | 32,001 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △283 | 3,027 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,100 | 21,760 | |||||||||
| その他 | 246 | 294 | |||||||||
| 小計 | 390,531 | 724,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,103 | 3,842 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64 | △62 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △89,481 | △233,291 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,088 | 494,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,300,000 | △1,300,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △13,138 | △8,065 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 3,250 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,479 | △11,513 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,380 | △2,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,395 | 3,183 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,119 | △880 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 18,522 | 6,098 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △25,485 | △2,400 | |||||||||
| その他投資に関する支出(純額) | △1,131 | △175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,815 | △12,501 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △59,774 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,213 | △55,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,987 | △55,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,284 | 426,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439,128 | 1,568,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,568,412 | ※1 1,995,290 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
