有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年3月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書(IFRS)他8件の要約一覧
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
---|---|---|
資産 | ||
現金及び現金同等物(IFRS) | 4,410,301 | 4,694,360 |
売上債権 | 307,821 | 364,186 |
証券事業の金融資産 | 3,088,544 | 3,430,776 |
カード事業の貸付金 | 2,388,448 | 2,776,044 |
銀行事業の有価証券 | 459,104 | 916,651 |
銀行事業の貸付金 | 2,528,795 | 3,507,559 |
保険事業の有価証券 | 290,455 | 269,867 |
デリバティブ資産 | 45,056 | 181,106 |
有価証券 | 281,179 | 161,071 |
その他の金融資産 | 642,650 | 1,213,937 |
持分法で会計処理されている投資(IFRS) | 68,991 | 77,541 |
有形固定資産(IFRS) | 975,362 | 1,262,115 |
無形資産(IFRS) | 858,997 | 974,372 |
繰延税金資産(IFRS) | 225,100 | 281,950 |
その他の資産 | 260,418 | 325,763 |
資産合計 | 16,831,221 | 20,437,298 |
負債 | ||
仕入債務 | 392,455 | 450,562 |
銀行事業の預金 | 6,848,370 | 8,419,097 |
証券事業の金融負債 | 3,032,996 | 3,494,467 |
デリバティブ負債 | 24,825 | 35,727 |
社債及び借入金 | 1,355,255 | 1,760,781 |
証券事業の借入金 | 207,505 | 157,542 |
カード事業の社債及び借入金 | 733,852 | 812,738 |
銀行事業の借入金 | 1,106,300 | 2,181,689 |
その他の金融負債 | 1,415,368 | 1,627,300 |
未払法人所得税 | 13,499 | 18,139 |
引当金 | 198,263 | 242,909 |
保険事業の保険契約準備金 | 247,911 | 200,545 |
退職給付に係る負債 | 29,752 | 34,743 |
繰延税金負債(IFRS) | 2,488 | 4,709 |
その他の負債 | 105,092 | 125,260 |
負債合計 | 15,713,931 | 19,566,208 |
資本 | ||
親会社の所有者に帰属する持分(IFRS) | ||
資本金(IFRS) | 289,674 | 294,061 |
資本剰余金(IFRS) | 311,970 | 353,786 |
その他の資本性金融商品(IFRS) | 317,316 | 317,316 |
利益剰余金(IFRS) | 142,671 | -253,961 |
自己株式(IFRS) | ||
その他の資本の構成要素(IFRS) | 32,088 | 102,528 |
当社の所有者に帰属する持分合計 | 1,093,719 | 813,730 |
非支配持分(IFRS) | 23,571 | 57,360 |
資本合計 | 1,117,290 | 871,090 |
負債及び資本合計 | 16,831,221 | 20,437,298 |
個別決算
勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 304,406 | 92,605 |
売掛金 | 188,129 | 203,068 |
商品 | 14,673 | 14,240 |
貯蔵品 | 380 | 548 |
前払費用 | 9,596 | 9,624 |
未収入金 | 404,421 | 480,563 |
未収還付法人税等 | 5,391 | 5,736 |
関係会社短期貸付金 | 452,714 | 648,056 |
その他 | 125,627 | 157,735 |
貸倒引当金 | -460 | -571 |
流動資産計 | 1,504,880 | 1,611,606 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 14,446 | 18,944 |
機械・運搬具(純額) | 248 | 236 |
工具 | 12,225 | 19,463 |
土地 | 428 | 3,682 |
建設仮勘定 | 4,893 | 12,372 |
その他の有形固定資産 | 7,179 | 16,869 |
有形固定資産合計 | 39,422 | 71,568 |
無形固定資産 | ||
のれん | 7,197 | 4,393 |
特許権 | 612 | 446 |
商標権 | 386 | 371 |
ソフトウエア | 56,987 | 60,369 |
ソフトウエア仮勘定 | 9,550 | 11,782 |
その他 | 14,164 | 10,931 |
無形固定資産合計 | 88,897 | 88,294 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 173,974 | 67,518 |
関係会社株式 | 1,176,505 | 1,702,619 |
関係会社出資金 | 10,402 | 10,402 |
関係会社長期貸付金 | 7,152 | 6,339 |
破産更生債権等 | 4,850 | 6,047 |
長期前払費用 | 853 | 955 |
敷金及び保証金 | 9,982 | 10,578 |
繰延税金資産 | 121,040 | 109,708 |
その他 | 26,296 | 26,925 |
貸倒引当金 | -5,952 | -7,182 |
投資その他の資産合計 | 1,525,105 | 1,933,914 |
固定資産計 | 1,653,425 | 2,093,777 |
資産の部合計 | 3,158,305 | 3,705,384 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 35,081 | 34,899 |
コマーシャル・ペーパー | 114,000 | 174,000 |
短期借入金 | 31,666 | 168,334 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 | 10,000 |
未払金 | 423,392 | 532,491 |
未払費用 | 23,746 | 26,439 |
未払法人税等 | 3,006 | - |
前受金 | 4,662 | 4,796 |
預り金 | 177,084 | 248,875 |
ポイント引当金 | 183,822 | 223,024 |
賞与引当金 | 5,560 | 6,077 |
仮受金 | 2,849 | 1,778 |
その他 | 3,063 | 4,275 |
流動負債計 | 1,047,936 | 1,434,992 |
固定負債 | ||
社債 | 1,044,815 | 1,252,397 |
長期借入金 | 224,167 | 180,501 |
退職給付引当金 | 14,884 | 19,666 |
資産除去債務 | 7,216 | 11,349 |
その他 | 16,091 | 24,216 |
固定負債計 | 1,307,176 | 1,488,131 |
負債の部合計 | 2,355,112 | 2,923,123 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 289,673 | 294,061 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 257,210 | 261,597 |
その他資本剰余金 | 365 | 365 |
資本剰余金合計 | 257,575 | 261,963 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 288,649 | 192,735 |
利益剰余金合計 | 288,649 | 192,735 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 835,899 | 748,759 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -61,340 | 469 |
その他の包括利益累計額合計 | -61,340 | 469 |
新株予約権 | 28,634 | 33,032 |
純資産の部合計 | 803,192 | 782,261 |
負債・純資産合計 | 3,158,305 | 3,705,384 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
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有形固定資産の内訳(IFRS) | ||
取得原価 | ||
建物及び附属設備 | 64,310 | 85,581 |
工具 | 116,606 | 151,358 |
機械装置 | 347,842 | 563,946 |
建設仮勘定 | 176,888 | 159,666 |
使用権資産 | 429,344 | 569,104 |
その他 | 47,555 | 75,659 |
合計 | 1,182,545 | 1,605,314 |
減価償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
建物及び附属設備 | -18,396 | -24,390 |
工具 | -52,653 | -65,865 |
機械装置 | -44,318 | -101,569 |
建設仮勘定 | - | -3 |
使用権資産 | -84,909 | -142,220 |
その他 | -6,907 | -9,152 |
合計 | -207,183 | -343,199 |
帳簿価額 | ||
建物及び附属設備 | 45,914 | 61,191 |
工具 | 63,953 | 85,493 |
機械装置 | 303,524 | 462,377 |
建設仮勘定(IFRS) | 176,888 | 159,663 |
使用権資産(IFRS) | 344,435 | 426,884 |
その他 | 40,648 | 66,507 |
合計 | 975,362 | 1,262,115 |