有価証券報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産 | | |
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 4,694,360 | 5,127,674 |
| 売上債権 | 364,186 | 377,992 |
| 証券事業の金融資産 | 3,430,776 | 4,128,245 |
| カード事業の貸付金 | 2,776,044 | 3,019,261 |
| 銀行事業の有価証券 | 916,651 | 1,208,527 |
| 銀行事業の貸付金 | 3,507,559 | 3,886,888 |
| 保険事業の有価証券 | 269,867 | 259,139 |
| デリバティブ資産 | 181,106 | 233,110 |
| 有価証券 | 161,071 | 182,207 |
| その他の金融資産 | 1,190,531 | 1,239,004 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 77,541 | 42,100 |
| 有形固定資産（IFRS） | 1,262,115 | 1,267,837 |
| 無形資産（IFRS） | 954,698 | 1,024,201 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 290,013 | 214,777 |
| その他の資産 | 325,763 | 414,614 |
| 資産合計 | 20,402,281 | 22,625,576 |
| 負債 | | |
| 仕入債務 | 450,562 | 419,880 |
| 銀行事業の預金 | 8,419,097 | 9,732,828 |
| 証券事業の金融負債 | 3,494,467 | 4,236,517 |
| デリバティブ負債 | 35,727 | 27,263 |
| 社債及び借入金 | 1,760,781 | 1,637,980 |
| 証券事業の借入金 | 157,542 | 106,578 |
| カード事業の社債及び借入金 | 812,738 | 603,869 |
| 銀行事業の借入金 | 2,181,689 | 2,446,746 |
| その他の金融負債 | 1,626,499 | 1,646,559 |
| 未払法人所得税 | 18,139 | 30,144 |
| 引当金 | 242,909 | 263,886 |
| 保険契約負債 | 189,376 | 164,205 |
| 退職給付に係る負債 | 34,743 | 41,049 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 4,129 | 3,602 |
| その他の負債 | 125,172 | 176,747 |
| 負債合計 | 19,553,570 | 21,537,853 |
| 資本 | | |
| 親会社の所有者に帰属する持分（IFRS） | | |
| 資本金（IFRS） | 294,061 | 446,769 |
| 資本剰余金（IFRS） | 353,786 | 541,520 |
| その他の資本性金融商品（IFRS） | 317,316 | 317,316 |
| 利益剰余金（IFRS） | -280,085 | -643,991 |
| 自己株式（IFRS） | | |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 106,273 | 174,958 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 791,351 | 836,572 |
| 非支配持分（IFRS） | 57,360 | 251,151 |
| 資本合計 | 848,711 | 1,087,723 |
| 負債及び資本合計 | 20,402,281 | 22,625,576 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 92,605 | 207,975 |
| 売掛金 | 203,068 | 206,079 |
| 商品 | 14,240 | 15,861 |
| 貯蔵品 | 548 | 219 |
| 前払費用 | 9,624 | 11,881 |
| 未収入金 | 480,563 | 431,878 |
| 未収還付法人税等 | 5,736 | 2,816 |
| 関係会社短期貸付金 | 648,056 | 669,834 |
| その他 | 157,735 | 128,922 |
| 貸倒引当金 | -571 | -4,092 |
| 流動資産計 | 1,611,606 | 1,671,379 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,944 | 22,792 |
| 機械・運搬具（純額） | 236 | 4,311 |
| 工具 | 19,463 | 18,377 |
| 土地 | 3,682 | 8,344 |
| 建設仮勘定 | 12,372 | 6,582 |
| その他の有形固定資産 | 16,869 | 16,446 |
| 有形固定資産合計 | 71,568 | 76,854 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,393 | 2,022 |
| 特許権 | 446 | 491 |
| 商標権 | 371 | 347 |
| ソフトウエア | 60,369 | 64,256 |
| ソフトウエア仮勘定 | 11,782 | 14,661 |
| その他 | 10,931 | 7,448 |
| 無形固定資産合計 | 88,294 | 89,227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 67,518 | 91,689 |
| 関係会社株式 | 1,702,619 | 2,105,672 |
| 関係会社出資金 | 10,402 | 14,501 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,339 | 5,369 |
| 破産更生債権等 | 6,047 | 6,626 |
| 長期前払費用 | 955 | 2,522 |
| 敷金及び保証金 | 10,578 | 10,573 |
| 繰延税金資産 | 109,708 | 114,936 |
| その他 | 26,925 | 25,735 |
| 貸倒引当金 | -7,182 | -7,093 |
| 投資その他の資産合計 | 1,933,914 | 2,370,533 |
| 固定資産計 | 2,093,777 | 2,536,615 |
| 資産の部合計 | 3,705,384 | 4,207,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 34,899 | 33,696 |
| コマーシャル・ペーパー | 174,000 | 30,500 |
| 短期借入金 | 168,334 | 48,251 |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 | 319,146 |
| 未払金 | 532,491 | 481,493 |
| 未払費用 | 26,439 | 28,435 |
| 未払法人税等 | － | 4,457 |
| 前受金 | 4,796 | 4,835 |
| 預り金 | 248,875 | 289,065 |
| ポイント引当金 | 223,024 | 245,961 |
| 賞与引当金 | 6,077 | 6,294 |
| 仮受金 | 1,778 | 930 |
| その他 | 4,275 | 4,443 |
| 流動負債計 | 1,434,992 | 1,497,513 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,252,397 | 1,174,959 |
| 長期借入金 | 180,501 | 148,400 |
| 退職給付引当金 | 19,666 | 23,749 |
| 資産除去債務 | 11,349 | 11,818 |
| その他 | 24,216 | 24,123 |
| 固定負債計 | 1,488,131 | 1,383,052 |
| 負債の部合計 | 2,923,123 | 2,880,566 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 294,061 | 446,768 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 261,597 | 414,305 |
| その他資本剰余金 | 365 | 365 |
| 資本剰余金合計 | 261,963 | 414,670 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 192,735 | 411,618 |
| 利益剰余金合計 | 192,735 | 411,618 |
| 自己株式 | | |
| 株主資本合計 | 748,759 | 1,273,057 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 469 | 16,843 |
| その他の包括利益累計額合計 | 469 | 16,843 |
| 新株予約権 | 33,032 | 37,527 |
| 純資産の部合計 | 782,261 | 1,327,428 |
| 負債・純資産合計 | 3,705,384 | 4,207,994 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | | |
| 取得原価 | | |
| 建物及び附属設備 | 85,581 | 102,370 |
| 工具 | 151,358 | 169,866 |
| 機械装置 | 563,946 | 681,911 |
| 建設仮勘定 | 159,666 | 143,370 |
| 使用権資産 | 569,104 | 566,692 |
| その他 | 75,659 | 107,899 |
| 合計 | 1,605,314 | 1,772,108 |
減価償却累計額
及び減損損失累計額 | | |
| 建物及び附属設備 | -24,390 | -31,675 |
| 工具 | -65,865 | -78,106 |
| 機械装置 | -101,569 | -173,341 |
| 建設仮勘定 | -3 | -60 |
| 使用権資産 | -142,220 | -206,743 |
| その他 | -9,152 | -14,346 |
| 合計 | -343,199 | -504,271 |
| 帳簿価額 | | |
| 建物及び附属設備 | 61,191 | 70,695 |
| 工具 | 85,493 | 91,760 |
| 機械装置 | 462,377 | 508,570 |
| 建設仮勘定（IFRS） | 159,663 | 143,310 |
| 使用権資産（IFRS） | 426,884 | 359,949 |
| その他 | 66,507 | 93,553 |
| 合計 | 1,262,115 | 1,267,837 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
